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公司出纳人员付款经历的主要程序
(友情提醒:选择会计服务,一定要认准有实力、信誉好的企业!)以下正文 -> 出纳事情具有很强的时间性,何时发放职工人为,何时核对银行对账单等,都有严酷的时间要求,一天都不能延误。因此,出纳员心里应有个时间表,实时管理各项事情,保证出纳事情质量。下面会计网小编解说公司出纳的付款法式,包罗以下内容: 出纳部门支付现金,须凭现金支出传票(包罗视同现金支票传票的各项付款凭证)管理。 凡付款传票,均须遵照法式先由经办员、会计职员及各级主管职员核章后始得付款。 出纳员支付款子时,须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(逐日自第一号依序编列)依序挂号于: 现金支出账。 现金支出日志账。 在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后,点检款子,按传票左端所记号码呼号,向客户收回"号码牌"(应注重号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包罗支票)。 凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖章鉴后,均应经会计及出纳员副署。 [报道来自:工商代办代理] |
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